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헤지펀드의 진실, 펀드 매니저의 고백 : 헤지펀드의 양면성에 관한 냉철한 기록 (Loan 4 times)

Material type
단행본
Personal Author
Kroijer, Lars 박경락, 역 김지욱, 역 김규진, 역
Title Statement
헤지펀드의 진실, 펀드 매니저의 고백 : 헤지펀드의 양면성에 관한 냉철한 기록 / 라스 크로이저 지음 ; 박경락, 김지욱, 김규진 옮김
Publication, Distribution, etc
서울 :   새로운 제안,   2012  
Physical Medium
311 p. : 도표 ; 23 cm
Varied Title
Money mavericks : confessions of a hedge-fund manager
ISBN
9788955333886
General Note
부록: 헤지펀드 핵심 투자전략 요약  
Subject Added Entry-Topical Term
Hedge funds Hedge funds -- Management Speculation
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Holdings Information

No. Location Call Number Accession No. Availability Due Date Make a Reservation Service
No. 1 Location Science & Engineering Library/Sci-Info(Stacks1)/ Call Number 332.64524 2012z1 Accession No. 121229514 Availability Available Due Date Make a Reservation Service B M

Contents information

Book Introduction

헤지펀드의 세계를 솔직하게 풀어놓은 책으로, 저자가 하버드 경영대학원 시절에 처음으로 헤지펀드에 대해 알게 된 순간부터 투자은행, 사모투자펀드, 헤지펀드 등을 거쳐 독자적인 헤지펀드를 창업하고 투자실패로 펀드를 청산할 때까지의 과정을 이야기 형식으로 풀어 나가고 있다. 특히 펀드 출범을 위해 투자자를 모집하는 과정과 프라임 브로커를 선정하는 과정, 펀드 운용을 위해 운용전략, 비용구조, 수익률 구조 등을 짜나가는 과정, 냉정한 금융세계의 에피소드 등을 저자 특유의 유머러스하고 독설적인 문체로 묘사함으로써 마치 한편의 금융 드라마를 보듯 독자들을 헤지펀드의 세계로 빠지게 만든다.

헤지펀드를 둘러싼 금융의 은밀한 세계에 대한 적나라한 묘사!
한국형 헤지펀드를 준비하는 금융인을 위한 최고의 지침서!


한국형 헤지펀드의 출발이라는 테마가 대한민국 금융시장을 뜨겁게 달구고 있다. 하지만 아직까지 우리나라의 투자자와 금융인들은 이 낯선 투자의 세계를 동경과 우려라는 두 가지 시선으로 바라보고 있다. 이러한 시점에, 저자가 직접 경험한 헤지펀드의 세계를 솔직하게 풀어놓은 이 책은 우리 금융계에 많은 시사점을 제시하고 있다.
이 책의 저자인 라스 크로이저(Lars Kroijer)는 덴마크 출신으로, 미국에서 하버드 경영대학원 MBA를 취득하고, 런던에서 사건 중심(event-driven) 헤지펀드를 창업한 특이한 경력을 가지고 있다. 이 책은 저자가 하버드 경영대학원 시절에 처음으로 헤지펀드에 대해 알게 된 순간부터 투자은행, 사모투자펀드, 헤지펀드 등을 거쳐 독자적인 헤지펀드를 창업하고 투자실패로 펀드를 청산할 때까지의 과정을 이야기 형식으로 풀어 나가고 있다. 특히 펀드 출범을 위해 투자자를 모집하는 과정과 프라임 브로커를 선정하는 과정, 펀드 운용을 위해 운용전략, 비용구조, 수익률 구조 등을 짜나가는 과정, 냉정한 금융세계의 에피소드 등을 저자 특유의 유머러스하고 독설적인 문체로 묘사함으로써 마치 한편의 금융 드라마를 보듯 독자들을 헤지펀드의 세계로 빠지게 만든다.

헤지펀드는 과연 가치 있는 투자인가에 대한 명쾌한 해답!

이 책의 저자 라스 크로이저는 워렌 버핏, 조지 소로스와 같은 투자의 귀재도, 화려한 투자성공의 종결자도 아니다. 그는 단지 350만 달러라는 적은 자본으로 헤지펀드를 출범시켜 재간접 펀드를 앵커 투자자로 유치하고 투자 모멘텀을 탄 끝에 5년 만에 펀드규모를 10억 달러까지 성장시켰다가, 한순간의 투자실패로 펀드를 청산한 경험을 가지고 있을 뿐이다. 하지만 저자는 이 책을 통해 헤지펀드의 의미와 본질적인 가치에 대해 그 누구보다도 솔직하게 털어 놓고 있다. 특히 그는 우연히 한 재간접 펀드(funds of funds)에 연금을 투자한 투자자와의 만남을 계기로 ‘과연 헤지펀드가 가치가 있는 상품인가’ ‘헤지펀드가 돈을 맡길 만한 안전한 투자처인가?’에 대해 고민하게 된다. 그리고 이 책에 말미에 그러한 고민의 결과물, 즉 투자자들에게 지속 가능한 수익률을 제공하고, 동시에 시장 폭락에도 대비할 수 있는 나름의 헤지펀드 투자 대체안을 제시하고 있다.
이 책은 이처럼 헤지펀드의 일생을 가감 없이 전달함으로써 헤지펀드를 부정적인 시각으로 바라보는 독자들의 인식을 바로 잡는 데 큰 역할을 하고 있다. 또한 이제 갓 출발한 한국형 헤지펀드 시장에 뛰어든 선발주자들과, 금융투자업 규정 완화 여부에 따라 새로이 후발주자로 편입될 금융벤처들에게 헤지펀드 업계에서 어떤 일이 벌어지는지를 미리 보여주는 훌륭한 길잡이가 돼 줄 것이다.


Information Provided By: : Aladin

Author Introduction

라스 크로이저(지은이)

하버드대학교를 졸업하고, 하버드 경영대학원 MBA를 취득했다. 뉴욕에 소재한 가치투자 헤지펀드인 SC 펀더멘털(SC Fundamental)과 라자드 프레(Lazard Freres)의 투자은행 부문에서 근무했으며, HBK 인베스트먼트(HBK Investments)의 런던지사에서 스페셜 시추에이션(special situations, 특별상황) 및 사건 중심 재정거래를 담당했다. 그리고 2002년에 런던에서 스페셜 시추에이션 헤지펀드인 홀테 캐피털(Holte Capital)을 설립해 운영했으며, 2008년에 모든 투자자에게 자본을 돌려주었다.

김규진(옮긴이)

연세대학교 경영학고, 펄사캐피탈매니지먼트 실사자문역 법무법인 산경 금융자문역, 다산회계법인 중국기업 회계감사 자문역 한국자산관리공사 기획조정실, 출자관리부 대우증권인수공모부, 국제금융부, 런던 현지법인COO 저서(공저) 펀드 듀딜리전스, 중국의 역외주식시장, 중소기업 구조조정 역서: 사모펀드의 제왕 블랙스톤, KKR스토리

김지욱(옮긴이)

연세대학교 법학과를 졸업하고, 같은 대학교 대학원에서 금융법을 전공해 석사학위를 받았다. 지난 18년간 서울과 홍콩에서 JP모건, BNP파리바, HSBC, 대우증권 등 국내외 금융사에 재직하면서 줄곧 투자은행(IB) 업무를 수행했으며, 현재는 삼성증권 IB본부 기업금융(Corporate Finance) 담당 이사로 재직 중이다. 그동안 꾸준히 전문적인 금융 및 경제 서적을 번역했으며, ≪한국경제신문≫ 등에 금융 관련 정기칼럼을 기고하기도 했다. 옮긴 책으로는 , <사모펀드의 제왕>, <헤지펀드 열전>, <헤지펀드의 진실, 펀드매니저의 고백>, <풀스골드> 등이 있다.

박경락(옮긴이)

현) 리딩투자증권 투자전략본부 본부장ㆍ전무이사 연세대학교 경제학과와 미시간주립대 MBA를 졸업했다. JP Morgan에 합병된 Jardine Fleming과 CSFB에서 한국과 런던을 오가며 국제 금융시장의 주요기관들을 대상으로 조사 및 주식영업을 했으며, 1999년 홍콩에 대만 최대 손해보험사인 Fubon과 합작으로 FG Gemini Asset Management를 설립하여 한국, 대만과 홍콩의 H주에 투자하는 펀드를 운용했다. 2005년에 귀국하여 KB자산운용을 거쳐 현재 리딩투자증권의 Global Direct Portfolio 상품인 PODO 개발을 총괄하고 있다.

Information Provided By: : Aladin

Table of Contents

목차
추천의 글 = 4 
글을 옮기며 = 6 
글을 시작하며 = 11 
Part 1 헤지펀드의 세계에 들어서다 
 chapter 01 금융의 은밀한 세계에 발을 딛다 = 24 
  행운을 비네, 로렌스!
  헤지펀드 취업정보를 수집하다 
  마침내 헤지펀드에 입문하다
  확고한 목적을 가지고 더 많은 면접에 나서다 
 chapter 02 헤지펀드에 뛰어들다 = 43 
  사건중심(event driven)헤지펀드
  어려운 결정 
  상여금을 받고 HBK를 나오다 
 chapter 03 헤지펀드 설립에 착수하다 = 58 
  글로벌 본부를 세우다
  프라임 브로커를 신청하다 
  모건 스탠리의 국제 컨퍼런스에 참석하다 
  펀드를 출범할 준비를 마치다 
 chapter 04 로드쇼에 나서다 = 80 
 chapter 05 비틀거리며 출발하다 = 92 
  출발점에 서다
  예상 펀드규모를 산출하다 
  첫 번째 좌절을 맛보다 
Part 2 진정한 헤지펀드가 되다 
 chapter 06 소규모 펀드의 비애 = 108 
  드디어 닻을 올리다 
 chapter 07 돌파구를 찾다 = 117 
  견인력을 확보하다
  헤드헌터의 제안 
  홀테 캐피털이 완성되는 순간 
 chapter 08 성장을 인정받다 = 129 
  규모를 늘리다
  이탈리아의 대부를 만나다 
 chapter 09 진정한 트레이닝을 시작하다 = 140
  돈을 쓰는 행복을 맛보다
  자산과 함께 명예가 찾아오다 
 chapter 10 기업의 틀을 다지다 = 146 
  급여를 현실화하다
  팀을 확장하다
  헤지펀드의 근시안적 속성 
 chapter 11 행동주의 투자자 = 157
  제대로 보는 규칙
  펀드 성장에 대비한 종목 구성
  뷰레와 기업사냥꾼 
 chapter 12 헤지펀드 매니저의 하루 = 170 
Part 3 무한경쟁의 최전선에서 
 chapter 13 철저한 실사를 받다 = 186 
 chapter 14 테러의 영향 = 197 
 chapter 15 헤지펀드의 강점 = 203 
  정의하기 어려운 강점 
 chapter 16 목적을 달성하다 = 209 
  진정한 헤지펀드로 거듭나다
  신흥 부호층의 맛을 보다 
 chapter 17 친구와 경쟁사 = 219 
 chapter 18 브로커의 서비스 = 225 
  서비스를 제대로 받고 있는가?
  런던의 접대 스타일 
  10만 파운드짜리 골프 레슨을 놓치다 
 chapter 19 우리가 가치가 있는가? = 238 
  연금 투자자를 만난다 
Part 4 급속한 몰락 
 chapter 20 불길한 느낌 = 250 
  녹초가 되다
  우량회사를 공매도하다 
 chapter 21 에이커 야드 투자로 큰 손실을 보다 = 261 
  나쁜 날의 시작
  설상가상의 날 
 chapter 22 궤도이탈과 투자자들의 환매 = 271 
  몰려 나가는 투자자들 
 chapter 23 고향으로 돌아가다 = 281 
  조용한 5주년
  신체적인 손실 측정하기
  잔여 포지션의 처리 
 chapter 24 홀테 캐피털에 대한 회고 = 288 
  우리의 명분
  결론 
 chapter 25 헤지펀드가 돈을 맡길 만한 안전한 투자처인가? = 298 
  대체투자에 대한 대체안
  어디에 투자할 것인가 
  다변화된 포트폴리오의 형성
  요약 
부록 _ 헤지펀드 핵심 투자전략 요약 = 310 

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