HOME > 상세정보

상세정보

투자론 2판

투자론 2판 (12회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
이규금. 李圭琴 김재욱. 金在旭 곽세영. 郭世榮 오환종. 吳煥鍾
서명 / 저자사항
투자론 / 이규금 [외저].
판사항
2판
발행사항
대전 :   大經 ,   2005.  
형태사항
11, 488 p. : 삽도 ; 27 cm.
ISBN
895858047X
일반주기
색인수록  
공저자: 김재욱, 곽세영, 오환종  
000 00711camccc200277 k 4500
001 000045206868
005 20100806081955
007 ta
008 050920s2005 tjka 001c kor
020 ▼a 895858047X
035 ▼a KRIC10085917
040 ▼d 241008 ▼d 211009
082 0 4 ▼a 332.6 ▼2 22
090 ▼a 332.6 ▼b 2005L
245 0 0 ▼a 투자론 / ▼d 이규금 [외저].
250 ▼a 2판
260 ▼a 대전 : ▼b 大經 , ▼c 2005.
300 ▼a 11, 488 p. : ▼b 삽도 ; ▼c 27 cm.
500 ▼a 색인수록
500 ▼a 공저자: 김재욱, 곽세영, 오환종
700 1 ▼a 이규금. ▼g 李圭琴 ▼0 AUTH(211009)22525
700 1 ▼a 김재욱. ▼g 金在旭
700 1 ▼a 곽세영. ▼g 郭世榮
700 1 ▼a 오환종. ▼g 吳煥鍾
945 ▼a KINS

소장정보

No. 소장처 청구기호 등록번호 도서상태 반납예정일 예약 서비스
No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.6 2005L 등록번호 111340229 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
No. 2 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.6 2005L 등록번호 111340230 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M

컨텐츠정보

저자소개

이규금(지은이)

건국대학교 축산학과를 거쳐, 서울대학교 대학원에서 경영학 석사, 고려대학교 대학원에서 경영학 박사 학위를 취득하였으며, 현재 목원대학교 금융보험부동산학과 교수로 재직 중이다. 지은 책으로는 <중소.벤처기업의 창업과 경영>, <투자론>, <현대인의 ㅣ제테크의 이해> 외 다수가 있다.

정보제공 : Aladin

목차


목차
제1편 투자를 위한 기초
 제1장 투자란 무엇인가? = 3
  투자(投資)와 투기(投機) 어떻게 다른가? = 3
  왜 투자를 하는가(Why) : 기대수익의 극대화와 위험의 최소화 = 5
  위험과 수익률의 계산 = 7
  무엇에 투자할 것인가? (What) = 9
  어디에서 투자를 하는가? (Where) = 10
  누가 투자를 하는가? (Who) = 11
  투자는 언제 할 것인가? (When) = 11
  어떻게 투자를 하는가? (How) = 12
  증권투자와 부동산투자 = 15
  조사 및 토론 문제 = 17
 제2장 증권시장과 금융자산 = 19
  제1절 증권시장의 역할과 기능 = 19
   1.1 금융시장과 증권시장 = 19
   1.2 증권시장의 기능 = 21
  제2절 금융시장의 금융자산 = 23
   2.1 화폐시장의 금융자산 = 24
   2.2 증권시장의 금융자산 = 25
  제3절 위험회피를 위한 새로운 증권 = 36
   3.1 선물(先物) = 37
   3.2 옵션 = 38
   3.3 스왑(swap) = 39
   3.4 리츠와 부동산투자 = 39
  제4절 미래의 증권시장 = 40
  조사 및 토론 문제 = 44
 제3장 증권시장에서의 투자실무 = 45
  제1절 발행시장과 유통시장 = 45
   1.1 발행시장과 투자은행 = 45
   1.2 유통시장 = 47
  제2절 증권의 거래와 결제 = 52
   2.1 주문과 호가(呼價) = 52
   2.2 신용거래제도 = 56
   2.3 증권의 매매거래 = 59
   2.4 증권의 거래청산 = 62
  제3절 증권시장의 관계기관 = 64
   3.1 증권행정기관 = 65
   3.2 증권관계기관 = 67
   3.3 증권관계회사 = 69
  조사 및 토론 문제 = 73
제2편 포트폴리오 이론과 정보의 효율성
 제4장 투자정보의 원천과 활용 = 77
  제1절 정보와 자료 = 77
   1.1 정보와 자료의 구분 = 77
   1.2 정보에 대한 다양한 개념 = 78
   1.3 증권투자정보의 기능 = 79
  제2절 증권정보의 원천 = 80
   2.1 정보의 체계적 이용 = 81
   2.2 증권정보의 원천 = 82
  제3절 증권관계회사 = 87
   3.1 증권회사 = 88
   3.2 전문분석기관과 투자자문회사 = 89
   3.3 투자신탁운용회사 = 91
  제4절 시장의 움직임을 대표하는 정보: 주가지표와 시황(市況) = 92
   4.1 주가지수 = 92
   4.2 시황과 뉴스와 루머 = 96
  조사 및 토론 문제 = 101
 제5장 불확실성하(不確實性下)의 투자의사결정 = 103
  제1절 불확실성하의 의사결정 - 기대 효용 접근방법 = 103
   1.1 의사결정요소와 정보 = 103
   1.2 기대수익(期待收益)의 극대화와 위험 = 109
   1.3 기대효용의 극대화 = 111
   1.4 기대효용 극대화 가설을 위한 가정들 = 112
   1.5 기대효용에 대한 비판 = 113
  제2절 위험에 대한 태도와 효용함수 = 115
   2.1 위험에 대한 태도와 효용함수 = 115
   2.2 위험회피도의 측정 = 119
   2.3 평균ㆍ분산 기준 = 121
   2.4 정보와 위험에 대한 태도 = 122
  제3절 증권에 의한 위험의 분배 = 123
   3.1 단순상태조건부(單純狀態條件附) 청구권(請求權)과 위험 분배 = 124
   3.2 복합상태조건부 청구권(複合狀態條件附 請求)과 위험 분배 = 125
  조사 및 토론 문제 = 129
 제6장 포트폴리오 이론과 투자안의 선택 = 131
  제1절 위험과 수익률의 측정 = 131
   1.1 포트폴리오의 위험과 수익 = 131
   1.2 위험과 기대수익의 상치관계 = 134
   1.3 포트폴리오의 위험과 수익 측정 = 135
  제2절 위험감소효과와 효율적 프론터어 = 136
   2.1 무위험자산과 자본시장선 = 138
   2.2 시장포트폴리오와 분리정리 = 139
  제3절 자본자산가격결정모형 = 141
   3.1 체계적 위험과 증권시장선 = 141
   3.2 균형가격의 결정 = 143
   3.3 체계적 위험의 측정 = 144
   3.4 증권시장선의 도출 = 145
  제4절 포트폴리오 이론에 의한 투자안의 선택과 활용 = 146
   4.1 위험을 최소화하는 효율적 분산투자 = 147
   4.2 무작위적 포트폴리오 선택방법 = 149
   4.3 재무정보를 이용한 체계적 위험의 추정 = 150
   4.4 기본적분석과 포트폴리오분석의 결합과 정보의 이용 = 151
   4.5 투자자들의 정보에 대한 수요 = 152
  제5절 차익거래 가격결정 모형 = 155
   5.1 아비트리지의 개념 = 156
   5.2 차익거래가격결정모형(APM) = 157
   5.3 APM의 실증적 연구 = 162
  조사 및 토론 문제 = 164
 제7장 정보의 효율성과 효율적 시장가설 = 167
  제1절 증권시장에서의 가격기구 = 168
   1.1 '보이지 않는 손'과 '선택의 자유' = 168
   1.2 가격기구가 수행하는 역할 = 169
   1.3 수요공급의 법칙과 가격결정 = 171
   1.4 증권시장에서의 가격결정과 정보의 영향 = 173
  제2절 증권시장의 효율성(效率性) = 174
   2.1 완전시장과 완성시장 = 174
   2.2 효율적 시장 = 175
  제3절 가격효율성의 공정게임 모형과 랜덤워크 모형 = 179
   3.1 공정게임과 랜덤워크 모형 = 179
   3.2 자본시장 효율성의 의의 = 181
  제4절 정보효율성의 실증적 검정 = 182
   4.1 약형 효율적 시장가설 = 185
   4.2 준강형 효율적 시장가설 = 188
   4.3 강형 효율적 시장가설 = 196
  제5절 자본시장의 이례현상 = 199
   5.1 계절적 이례현상 = 200
   5.2 기업특성적 이례현상 = 202
   5.3 과잉반응현상 = 205
  제6절 효율적 시장가설과 증권분석 = 209
  조사 및 토론 문제 = 212
제3편 투자증권의 선택과 투자시점
 제8장 기본적 분석에 의한 가치평가 = 215
  제1절 경제분석 = 216
   1.1 경기예고지표(景氣豫告指標)와 개별 경제지표 = 217
   1.2 종합경제지표 = 218
   1.3 주요 거시경제 변수와 주가 = 221
  제2절 산업분석 = 227
   2.1 산업분석을 위한 고려 요인들 = 228
   2.2 산업의 라이프 사이클 분석 = 229
   2.3 산업구조 분석 = 230
   2.4 산업의 수요와 공급분석 = 230
  제3절 기업분석(企業分析) = 231
   3.1 질적분석(質的分析) = 232
   3.2 재무정보에 의한 기본적 분석 = 233
   3.3 비율(比率)분석에 의한 기업경영분석 = 235
   3.4 공통형 재무제표와 지수형 재무제표 = 243
   3.5 지수법에 의한 재무분석 = 244
   3.6 컴퓨터 통신을 이용한 재무정보의 사용 = 245
  제4절 주식과 채권의 가치 평가 = 246
   4.1 가치평가의 원칙 = 246
   4.2 채권가치의 평가 = 246
   4.3 주식가치의 평가 = 252
  제5절 M&A의 가치평가 = 264
   5.1 M&A의 기본개념 = 264
   5.2 M&A 가치 평가 = 265
   5.3 M&A 평가의 예 = 270
  조사 및 토론 문제 = 278
 제9장 기술적 분석과 매매 타이밍 = 281
  제1절 기술적 분석의 가정과 종류 = 281
   1.1 기술적 분석의 기본 가정 = 281
   1.2 기술적 분석을 위한 그래프 = 282
   1.3 다우이론 = 284
   1.4 기술적 분석의 종류 = 290
  제2절 기술적 분석을 위한 지표와 추세분석 = 293
   2.1 가격지표에 의한 분석 = 293
   2.2 거래량지표 = 297
   2.3 주가와 거래량을 이용한 지표 = 299
   2.4 박스(box)이론 = 302
   2.5 엘리어트의 파동이론 = 304
   2.6 증시의 자금상태 분석 = 307
  제3절 패턴분석 = 308
   3.1 머리어깨모형 = 308
   3.2 원형모형(rounding formation) = 310
   3.3 삼각형모형 = 311
   3.4 깃대모형(flag formation) = 312
  제4절 시장특성분석법 = 312
  제5절 기술적 분석을 위한 정보와 한계점 = 314
   5.1 컴퓨터 통신의 이용 = 314
   5.2 기술적 분석과 재무정보 = 315
   5.3 기술적 분석의 한계와 유용성 = 316
  조사 및 토론 문제 = 318
제4편 선물과 옵션투자
 제10장 선물시장에서의 투자 = 321
  제1절 선물시장의 기능과 선물거래의 유형 = 321
   1.1 선도거래와 선물거래 = 321
   1.2 선물거래 주요용어 = 323
   1.3 선물시장의 경제적 기능 = 326
   1.4 선물거래의 특징 = 328
  제2절 선물거래의 종류 = 328
   2.1 선물거래의 거래대상별 유형 = 328
   2.2 금융선물의 특징과 유형 = 329
   2.3 주가지수 선물의 거래유형 = 334
  제3절 선물거래의 주요제도 = 338
   3.1 금융선물시장의 구조 = 338
   3.2 계약의 표준화 = 340
   3.3 결제이행보증을 위한 일일정산과 증거금제도 = 342
  제4절 선물가격의 결정 = 345
   4.1 현물-선물 패리티 = 345
   4.2 선물가격과 기대 현물가격의 관계 = 349
  제5절 선물거래에 의한 헷징 = 351
   5.1 상품선물의 헷지 = 352
   5.2 투기 목적의 선물거래 = 354
   5.3 채권선물에 의한 헷지 = 355
   5.4 주가지수선물에 의한 헷징 = 357
  조사 및 토론 문제 = 360
 제11장 옵션시장에서의 투자 = 363
  제1절 옵션거래의 이해 = 363
   1.1 옵션시장의 발달 = 363
   1.2 옵션의 의의와 용어 = 364
   1.3 옵션거래의 기본구조 = 367
   1.4 옵션거래의 기본형태와 옵션의 가치 = 368
   1.5 권리행사 가격과 기초자산가격과의 관계 = 372
   1.6 옵션거래의 결제(決濟) = 373
  제2절 옵션의 이용과 위험 = 375
   2.1 옵션의 위험헷지 기능 = 375
   2.2 옵션의 이용 = 377
   2.3 옵션의 투자위험 = 380
  제3절 옵션가격 결정요인과 범위 = 381
   3.1 옵션가격의 결정요인 = 381
   3.2 옵션 프리미엄의 구성요소 = 382
   3.3 옵션가격의 범위 = 384
   3.4 풋ㆍ콜 패리티(put-call parity) = 385
  제4절 옵션의 가격결정모형(Option Pricing Model : OPM) = 387
   4.1 이항식 옵션가격 결정모형 = 387
   4.2 블랙-숄즈의 옵션모형 = 390
   4.3 옵션모형에 의한 헷지 = 392
   4.4 옵션의 변동성(volatity) = 394
  제5절 주가지수 옵션거래 = 397
   5.1 주가지수옵션거래 의의 = 397
   5.2 옵션거래의 절차 = 398
   5.3 주가지수옵션과 주가지수선물의 차이점 = 400
   5.4 주가지수옵션거래의 기능 = 401
   5.5 주가지수옵션 거래전략 = 402
  조사 및 토론 문제 = 410
제5편 투자관리와 평가
 제12장 포트폴리오 관리 = 413
  제1절 증권 투자의 실제 = 413
   1.1 투자기회의 모색 = 413
   1.2 투자목적과 제약조건 = 414
   1.3 포트폴리오의 선택 = 415
   1.4 매입시점과 매도시점의 결정 = 416
   1.5 효용 극대화를 위한 투자비율 = 416
   1.6 위험자산에의 투자비율 결정 = 421
  제2절 투자 포트폴리오의 관리 = 422
   2.1 적극적 투자전략 = 422
   2.2 소극적 투자전략 = 423
   2.3 포뮬러 플랜에 의한 기술적 투자관리 = 425
  제3절 채권 포트폴리오의 관리 = 429
   3.1 채권투자의 위험 = 429
   3.2 채권 포트폴리오의 투자전략 = 431
  제4절 컴퓨터를 이용한 투자관리 = 447
   4.1 프로그램 매매 = 447
   4.2 전문가시스템 = 450
   4.3 증권투자 소프트웨어와 증권 데이터 베이스 = 451
  조사 및 토론 문제 = 453
 제13장 포트폴리오의 성과평가 = 455
  제1절 투자수익률의 측정 = 455
   1.1 투자수익률의 측정 문제 = 456
  제2절 투자위험의 측정 = 461
   2.1 총위험의 계산 = 462
   2.2 체계적 위험의 계산 = 463
   2.3 위험가치(Value At Risk;VAR) = 464
  제3절 포트폴리오 성과의 평가 = 465
   3.1 성과평가의 의의와 목적 = 465
   3.2 성과평가의 발달과정 = 466
   3.3 포트폴리오의 평가 척도 = 467
   3.4 포트폴리오 선택능력의 측정 = 471
  조사 및 토론 문제 = 475
찾아보기 = 477


관련분야 신착자료

西部忠 (2021)