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기본투자론

기본투자론 (274회 대출)

자료유형
단행본
개인저자
Bodie, Zvi Kane, Alex, 저 Marcus, Alan J., 저 남상구, 역 이영기, 역 최승두, 역
서명 / 저자사항
기본투자론 / Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus 공저 ; 남상구 , 이영기, 최승두 공역
발행사항
서울 :   한국맥그로힐,   2004  
형태사항
xv, 753 p. : 삽화 ; 27 cm
원표제
Essentials of Investments (5th ed.)
ISBN
8988825640
서지주기
참고문헌(p. [732]-738)과 색인수록
일반주제명
Investments
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No. 1 소장처 중앙도서관/제2자료실(3층)/ 청구기호 332.6 2004e 등록번호 111305628 도서상태 대출가능 반납예정일 예약 서비스 B M
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컨텐츠정보

저자소개

Zvi Boodie(지은이)

<기본투자론>

남상구(옮긴이)

서울대학교 공과대학을 졸업하고 동대학 경영대학원에서 경영학 석사학위를 받았으며, 펜실베이니아 대학 워튼 스쿨에서 MBA와 재무학 박사학위를 받았다. 고려대학교 연구교류처장과 경영대학 학장 겸 경영대학원원장을 지냈으며, 한국재무학회와 한국금융학회의 회장, 한국증권거래소 비상임이사, SK텔레콤 사외이사 및 감사위원장, 예금보험공사 자문위원, 한국증권거래소 공시위원장, 한국 CEO 포럼 공동대표 등을 역임하였다. 1999년에는《비즈니스위크》가 발표하는 ‘아시아의 스타 50인’에 선정되기도 하였다. 현재는 고려대학교 경영대학 교수이자 한국기업지배구조개선지원센터 원장으로 재직중이다. 또한 한국상장회사협의회 금융.재무자문위원과 한국 IR협의회 자문위원장, 한국 에토스 포럼 회장 등을 역임하고 있다.

정보제공 : Aladin

목차


목차
제1부 투자의 구성요소 = 1
 1 투자 : 배경과 과제 = 2
  1.1 실물자산과 금융경제 = 3
  1.2 금융자산의 분류 = 4
  1.3 금융시장과 경제 = 6
  1.4 투자 과정 = 8
  1.5 경쟁적인 시장 = 8
  1.6 시장참여자들 = 10
  1.7 시장과 시장구조 = 13
  1.8 최근의 추세 = 15
  1.9 이 책의 구성 = 20
 2 글로벌 금융상품 = 24
  2.1 화폐시장 = 25
  2.2 채권시장 = 30
  2.3 소유지분 증권 = 38
  2.4 주가지수와 채권지수 = 41
  2.5 파생상품 시장 = 47
 3 증권은 어떻게 거래되는가 = 58
  3.1 기업의 증권 발행 = 59
  3.2 증권은 어디서 거래되는가 = 64
  3.3 거래소 거래 = 71
  3.4 장외거래 = 77
  3.5 거래비용 = 81
  3.6 신용매입 = 84
  3.7 공매 = 88
  3.8 증권시장의 규제 = 90
 4 뮤추얼펀드와 투자회사 = 100
  4.1 투자회사 = 101
  4.2 투자회사의 종류 = 102
  4.3 뮤추얼펀드 = 106
  4.4 뮤추얼펀드 투자의 비용 = 109
  4.5 뮤추얼펀드 소득에 대한 과세 = 112
  4.6 상장지수펀드 = 113
  4.7 뮤추얼펀드의 투자성과 : 개관 = 116
  4.8 뮤추얼펀드에 관한 정보 = 119
제2부 포트폴리오 이론 = 129
 5 위험과 수익률 : 서막 = 130
  5.1 투자수익률 = 131
  5.2 위험과 위험프리미엄 = 135
  5.3 역사적 기록 = 138
  5.4 인플레이션과 실질수익률 = 145
  5.5 위험 포트폴리오와 무위험 포트폴리오간의 자산배분 = 147
  5.6 소극적 전략과 자본시장선 = 154
 6 효율적 분산투자 = 166
  6.1 분산투자와 포트폴리오 위험 = 167
  6.2. 두 위험자산을 이용한 자산배분 = 168
  6.3무위험자산을 갖는 최적위험 포트폴리오 = 180
  6.4 많은 위험자산을 이용한 효율적 분산투자 = 184
  6.5 단일 - 요인 자산시장 = 189
 부록 : 시간 분산투자에 대한 잘못된 생각 = 205
 7 자본자산 가격결정이론과 차익거래 가격결정이론 = 208
  7.1 주식에 대한 수요와 균형가격 = 209
  7.2 자본자산 가격결정모형 = 213
  7.3 CAPM과 지수모형들 = 222
  7.4 CAPM과 현실세계 = 232
  7.5 차익거래 가격결정이론 = 234
 8 효율적 시장가설 = 254
  8.1 랜덤 워크와 효율적 시장가설 = 255
  8.2 투자정책에 대한 EMH의 의미 = 258
  8.3 시장은 효율적인가? = 262
제3부 부채증권 = 287
 9 채권가격과 수익률 = 288
  9.1 채권의 특징 = 289
  9.2 채권의 가격결정 = 296
  9.3 채권수익률 = 299
  9.4 시간의 경과와 채권가격 = 305
  9.5 채무불이행 위험과 채권 가격결정 = 309
  9.6 수익률 곡선 = 315
 10 채권 포트폴리오 관리 = 330
  10.1 이자율 위험 = 331
  10.2 소극적 채권 관리 = 340
  10.3 볼록성 = 348
  10.4 적극적 채권 관리 = 352
  10.5. 이자율 스왑 = 356
제4부 증권분석 = 369
 11 거시경제와 산업분석 = 370
  11.1 세계경제 = 371
  11.2 국내 거시경제 = 373
  11.3 이자율 = 375
  11.4 수요충격과 공급충격 = 376
  11.5 연방정부 정책 = 377
  11.6 경기순환 = 379
  11.7 산업분석 = 385
 12 주식의 가치평가 = 400
  12.1 대차대조표 평가 방법 = 401
  12.2 내재가치와 시장가격 = 402
  12.3 배당할인모형 = 403
  12.4 주가수익비율 = 415
  12.5 전체 주식시장 = 427
 13 재무제표 분석 = 436
  13.1 주요 재무제표 = 437
  13.2 회계적 이익과 경제적 이익 = 440
  13.3 자기자본이익률 = 441
  13.4 비율분석 = 443
  13.5 경제적 부가가치 = 451
  13.6 재무제표 분석의 예시 = 452
  13.7 비교 가능의 문제 = 454
  13.8 가치투자 : Graham 기법 = 462
제5부 파생자산 : 옵션과 선물 = 473
 14 옵션시장 = 474
  14.1 옵션계약 = 475
  14.2. 만기에서의 옵션의 가치 = 481
  14.3 옵션 유사 증권 = 495
  14.4 특이 옵션 = 502
 15. 옵션가치평가 = 512
  15.1 옵션가치평가 : 서론 = 513
  15.2 이항 옵션가격결정 = 515
  15.3 Black-Scholes 옵션가치 평가모형 = 521
  15.4 Black-Scholes 공식의 활용 = 531
  15.5 실증적 증거 = 536
 16 선물시장 = 544
  16.1 선물계약 = 545
  16.2 선물시장의 거래구조 = 550
  16.3 선물시장 전략 = 555
  16.4 선물가격의 결정과정 = 559
  16.5 금융선물 = 563
제6부 적극적 투자관리 = 575
 17 투자자와 투자결정 과정 = 576
  17.1 투자자와 투자목적 = 577
  17.2 투자자의 계약조건 = 584
  17.3 여러 투자자의 투자목표와 제약조건 = 586
  17.4 투자정책 = 589
  17.5 투자 포트폴리오의 추적과 재수정 = 593
 18 세금과 인플레이션, 그리고 투자전략 = 600
  18.1 장기간에 걸친 저축 = 601
  18.2 인플레이션에 대한 고려 = 603
  18.3 세금에 대한 고려 = 605
  18.4 조세피난의 경제학 = 607
  18.5 조세피난의 여러 가지 방안 = 610
  18.6 사회보장제도 = 615
  18.7 자녀 교육과 대규모의 지출 = 619
  18.8 주택보유 : 임대-대-매입의 결정 = 620
  18.9 불확실한 수명과 다른 돌발 사태 = 621
  18.10 결혼, 유산, 그리고 세대간의 이전 = 622
 19 행동 재무학과 기술적 분석 = 626
  19.1 행동 재무학이란 무엇인가? = 627
  19.2 개인의 행동 = 627
  19.3 자산 수익률과 행동과학적 설명 = 630
  19.4 논쟁의 여지가 있는 행동 재무학의 설명들 = 633
  19.5. 기술적 분석 = 636
  19.6 차트 기법 = 637
  19.7 기술적 지표 = 644
  19.8 밸류라인 시스템 = 650
  19.9 효율적 시장에서 기술적 분석이 통할 수 있을까? = 652
 20 성과평가와 적극적 포트폴리오 관리 = 660
  20.1 위험조정수익률 = 661
  20.2 성과특성 분석의 절차 = 671
  20.3 적극적 관리의 유혹 = 677
  20.4 시장 타이밍 = 680
  20.5 스타일 분석 = 685
  20.6 Morningstar사의 위험조정 등급평가 = 687
  20.7 증권의 선택 : Treynor-Black 모형 = 688
 21 국제투자 = 698
  21.1 세계 주식시장 = 699
  21.2 국제투자의 위험 요소 = 703
  21.3 국제투자 : 위험, 수익률, 그리고 분산투자의 혜택 = 711
  21.4 국제투자와 성과 특성 = 722
부록
 A. 참고문헌 = 732
 B. References To CFA Questions = 739
찾아보기 = 743


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